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Una posizione corta o breve sta vendendo prima e poi acquistando in seguito. L’aspettativa del trader è che il prezzo scenderà. Il prezzo che vendono a è più alto del prezzo che lo acquistano più tardi.
La differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto produce un profitto o una perdita. Nei mercati forex e futures , una posizione corta può essere avviata in qualsiasi momento. Nel mercato azionario, il commerciante deve prendere in prestito le azioni da un intermediario per scoraggiarle. Ciò crea una quota carente nell’account.
Quando il commerciante riacquista le azioni, le azioni prese in prestito vengono restituite al broker e il profitto o la perdita sul trade viene realizzato.
Rottura “breve (o posizione corta)” – Short Position
La vendita allo scoperto mette l’investitore in una posizione di rischio illimitato e un premio limitato. Ad esempio, se un investitore entra in una posizione corta su una negoziazione di azioni a $ 20, il massimo che possono guadagnare è $ 20 per azione (azione per arrivare a $ 0), mentre il massimo che possono perdere è infinito poiché lo stock può teoricamente aumentare prezzo per sempre. Detto questo, una posizione corta può essere chiusa in qualsiasi momento. Pertanto, gli operatori possono gestire il rischio sulle posizioni corte allo stesso modo di quando acquistano un titolo.
La vendita allo scoperto è una strategia da utilizzare se si ritiene che il prezzo dell’attività sottostante diminuirà in futuro e si desidera trarre profitto da tale calo.
Meccanica ed esempio di posizione corta
Per fare short su un titolo, un investitore prende in prestito le azioni dalla propria società di brokeraggio. Una volta che le azioni sono garantite e prese in prestito, l’investitore le vende sul mercato aperto al prezzo corrente e riceve il denaro per il commercio. A questo punto, l’importo della posizione negativa viene registrato nel conto dell’investitore. Successivamente, se il prezzo diminuisce, l’investitore acquista la stessa quantità di azioni nel mercato aperto e le restituisce al broker. Se le azioni sono diminuite, l’investitore realizza un profitto. Se le azioni sono aumentate di prezzo nel periodo di tempo, l’investitore subisce una perdita e deve tale denaro alla società di brokeraggio.
Ad esempio, supponiamo che l’azienda XYZ stia commerciando a $ 100 per azione e un trader crede che il prezzo diminuirà nei prossimi sei mesi. Vendono a breve 100 azioni della società XYZ. La transazione viene avviata e il trader vede $ 10.000 in contanti registrati nel proprio account, oltre a una posizione negativa di $ 10.000 nella società XYZ. Poiché il contante ricevuto fa parte di un commercio aperto, non può essere ritirato e in genere non può essere utilizzato. Per prendere in prestito le azioni per sei mesi, il venditore allo scoperto accetta di pagare il 4% di interesse (annuale).
Sei mesi dopo le azioni hanno un prezzo di $ 75 per azione. L’account ora appare come segue:
Proventi della vendita allo scoperto = $ 10.000
Posizione corta nella società XYZ = $ 7,500
Interessi dovuti per margine = $ 200 [(4% / 12) x 6 mesi x $ 10.000]
A questo punto, il trader acquista 100 azioni al prezzo di mercato e le restituisce al broker. Lo scambio è completo
Il loro profitto è $ 10.000 – $ 7,500 – $ 200 = $ 2300
Se il prezzo fosse salito, il trader avrebbe dei soldi e degli interessi. Se il prezzo sale a $ 110, il trader dovrebbe pagare $ 11.000 ($ 110 x 100 azioni) per riacquistare le azioni, il che significa che stanno perdendo $ 1.000.
Se una posizione corta sta perdendo denaro, al trader può essere richiesto / richiesto di mettere più capitale per coprire la perdita. In altre parole, la perdita non è consentita per il montaggio a tempo indeterminato. La richiesta di mettere più capitale per coprire le perdite su una posizione è una richiesta di margine.
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